UOBSG-H
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมทองคำ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Commodities Precious Metals
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Councill (WGC) และกองทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 มีนาคม 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.4431 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.4622 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
15,839,875.4840 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
65,186,316 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
17/09/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง