UGSE
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.8567
-0.0527
ข้อมูล ณ วันที่
20/10/2563
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
(1)กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Pictet - Security - Class I (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย Pictet Funds (Europe) S.A. และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS Undertakings
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 ธันวาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.8567 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.0647 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
10,911,441.3244 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
34,910,545 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/10/2563
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง