WealthMagik - [Fund Profile] ASIA-E กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL UOBAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ASIA-E กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้

ASIA-E

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.9880

-0.2289

ข้อมูล ณ วันที่

11/05/2564

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เฉพาะในเอเชีย หรือญี่ปุ่น ซึ่งกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนได้ลงทุนในกองทุนต่างประเทศดังนี้1. NN (L) Japanกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เฉพาะในเอเชีย หรือญี่ปุ่น ซึ่งกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนได้ลงทุนในกองทุนต่างประเทศดังนี้1. NN (L) Japan Equityกองทุนจะเน้นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ในประเทศญี่ปุ่น หรือซื้อขายอยู่ในประเทศดังกล่าว2. NN (L) Asia Inconeกองทุนจะเน้นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งออกโดยบริษัทที่ จัดตั้งขึ้น ในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย) หรือซื้อขายอยู่ในประเทศดังกล่าว3. NN (L) Greater China Equityกองทุนจะเน้นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ในประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศใด ๆต่อไปนี้ :สาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกง และไต้หวันหรือซื้อขายอยู่ในประเทศดังกล่าว4. United Japan Growth Fundกองทุนจะเน้นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หรือทรัพย์สินมาจากประเทศญี่ปุ่น5. United China - India Dynamic Growth Fundกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ของบริษัท หรือลงในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียน หรือ หลักทรัพย์ของบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทใดก็ตาม ซึ่งได้รับความเห็นจากผู้บริหารว่าเป็นบริษัทที่มีรายได้หรือกำไร หรือมีสินทรัพย์ หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่ในประเทศจีน หรือประเทศอินเดีย
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

15 มิถุนายน 2549

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.9880 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

11.1529 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

2,291,388.6058 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

16,425,326 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

11/05/2564

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

รายงานประจำปี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง