TMBGINCOMERMF
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
12345678
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิดClass I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์(Ireland)
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 สิงหาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1431 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.1656 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
29,228,464.5383 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
430,458,882 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/11/2562
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง