TMBGINCOMERMF
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิดClass I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์(Ireland)
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 สิงหาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8471 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8710 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
27,491,614.9760 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
654,853,997 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/04/2564
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง