TMBUSBLUECHIP
กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
17.8327
-0.0749
ข้อมูล ณ วันที่
11/05/2565
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity (US BM)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 มีนาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
17.8327 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.1003 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
6,932,986.2556 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
809,574,996 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/05/2565
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง