TBOND1Y
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.7594
0.0014
ข้อมูล ณ วันที่
27/07/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term Government Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นการลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันเป็นหลัก และเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 พฤษภาคม 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.7594 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7595 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
171,873,759.2054 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
162,848,401 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/07/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง