WealthMagik - [Fund Profile] TNEWENGY กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL TISCOAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

TNEWENGY กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

TNEWENGY

กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

8.0309

-0.2330

ข้อมูล ณ วันที่

23/07/2564

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Global Equity (MSCI World ACWI)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

• กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน Invesco WilderHill Clean• กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี WilderHill Clean Energy ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา และดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานสะอาด (Cleaner Energy) การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างสูงจากการเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่การใช้พลังงานสะอาด และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรงโดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

15 มีนาคม 2564

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

8.0189 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

8.1113 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

685,196,256 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

23/07/2564

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง