WealthMagik - [Fund Profile] TISCOGIF-R กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL TISCOAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

TISCOGIF-R กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

TISCOGIF-R

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.8386

-0.0929

ข้อมูล ณ วันที่

21/09/2565

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Global Equity (MSCI World ACWI)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศและ/หรือภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในRegulated Markets ทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2) กองทุน First State Global Listed Infrastructure ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก โดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภค (เช่น น้ำและไฟฟ้า) ทางหลวงและทางรถไฟ บริการท่าอากาศยาน บริการทางทะเลและท่าเรือ การขนส่งและการจัดเก็บก๊าซและน้ำมัน กองทุน First State Global Listed Infrastructure จะไม่ลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้าง พื้นฐานโดยตรง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

9 สิงหาคม 2560

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.8386 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.9471 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

66,026,728.7288 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

68,621,156 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

21/09/2565

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง