WealthMagik - [Fund Profile] TGoldRMF-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL TFUND RMFOTHกองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบอื่น

TGoldRMF-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

TGoldRMF-H

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.9716

-0.0503

ข้อมูล ณ วันที่

27/07/2564

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบอื่น

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Commodities Precious Metals

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

นโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ใน ต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน เป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วย งานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากลนโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ใน ต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน เป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วย งานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล ทั้งนี้การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรอง ที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในทองคำที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง (acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำไม่ต่ำกว่า 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคำตามวรรคหนึ่ง ผ่านเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ(USD) กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจาก อัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่เหลืออยู่และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้ผู้ลงทุนพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

10 มิถุนายน 2554

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.9716 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.9717 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

17,157,426.7199 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

152,837,042 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

27/07/2564

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง