WealthMagik - [Fund Profile] T-Mixed7030 กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL TFUND MIXBALกองทุนรวมผสม

T-Mixed7030 กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

T-Mixed7030

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.2820

-0.0203

ข้อมูล ณ วันที่

11/05/2564

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Moderate Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 1. กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้หลายประเภท ได้แก่ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนโดยตรงในตราสารประเภทนั้นๆ และหรือลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอีทีเอฟทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 1. กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้หลายประเภท ได้แก่ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนโดยตรงในตราสารประเภทนั้นๆ และหรือลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ นอกจากนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพยืสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยมีกรอบในการลงทุนดังนี้ 1.ตราสารแห่งทุน โดยพิจารณาลงทุนในขณะใดๆ ไม่เกินร้อยละ30ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2.ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน 2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพยืสินสุทธิของกองทุน 3.ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม 5. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง(Structures Note) ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุน (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Unrated Securities) อย่างไรก็ตามกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) 6. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนตราสารนั้น เป็นตราสารหรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้วึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนด หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

3 พฤษภาคม 2559

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.2820 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.3371 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

20,589,615.9308 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

74,098,663 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

11/05/2564

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง