WealthMagik - [Fund Profile] T-AsianProp กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL TFUND FOFกองทุนรวมหน่วยลงทุน

T-AsianProp กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

T-AsianProp

กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.7312

-0.0704

ข้อมูล ณ วันที่

02/12/2564

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมหน่วยลงทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Fund of Property fund - Foreign

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) Class A (กองทุนหลัก)บริหารและจัดการโดย B&I Capital AG จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ดังนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งรวมถึง REITs) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย หรือมีการทำธุรกิจ หรือธุรกรรมหลักทางเสรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้กองทุนหลักอาจลงทุนในภาคอุตสาหกรรม(Sector)อื่นๆ สินทรัพย์เพื่อสภาพคล่องรวมถึงพันธบัตร หรือตราสารประเภทอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีรายได้จากการวางแผน การก่อสร้าง ความเป็นเจ้าของ การจัดหาเงินทุน การจัดการหรือขายที่อยุ่อาศัยในเชิงพานิชย์หรืออุตสาหกรรม กองทุนหลักจะลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง หรืออสเตรเลีย และอาจแสวงหาการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคเอเชียที่หมายถึง ประเทศญี่ปุ่น, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อินเดีย, ศรีลังกา, ปากีสถาน, และประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยประเทศเหล่านี้จะต้องมีตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange)ที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหน่อยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือหน่วยCIS บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังสิงคโปร์ เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนหลักซึ่งจดทะเบียนในประเทศลิกเตนสไตล์ (Liechtenstein)และทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐ ยูโร เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อสั่งขาย จากประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศอื่นๆ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก ในภายหลังโดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยิมให้ดำเนินการแล้ว 2.กองท
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

29 พฤศจิกายน 2559

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.7312 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.8354 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

81,799,225.0699 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

450,967,629 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

02/12/2564

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง