TMB-T-ES-DPlus
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5138
-0.0004
ข้อมูล ณ วันที่
16/09/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย(FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเน้นลงทุนในตราสารดังกล่าวที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 มกราคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5138 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5139 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
481,856,573.4558 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,274,372,146 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
16/09/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง