WealthMagik - [Fund Profile] T-SET50 กองทุนเปิดธนชาต SET50

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL TFUND EQFกองทุนรวมตราสารทุน

T-SET50 กองทุนเปิดธนชาต SET50

T-SET50

กองทุนเปิดธนชาต SET50

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

13.1243

-0.1368

ข้อมูล ณ วันที่

19/05/2565

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

SET 50 Index Fund

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดัชนีทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index) กองทุนจะใช้การบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) ซึ่งกองทุนลักษณะนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาชนะดัชนี อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ครบทุกหลักทรัพย์ ทั้งนี้กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมทั้งการลงทุนในส่วนของสภาพคล่อง ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้มูลค่าหน่วยงานของลงทุนของกองทุนอาจไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามดัชนี SET50 ที่กองทุนใช้เป็นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนดัชนีที่ใช้อ้างอิงข้างต้น กรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือกรณีสิ่งอื่นใดที่เป็นเหตุให้ไม่มีการคำนวณดัชนีดังกล่าวอีกต่อไป หรือมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยงานลงทุนทราบต่อไป โดยไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้ทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้นในกรณีขณะที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

18 กรกฎาคม 2555

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

13.1046 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

13.1441 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

40,790,142.7886 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

1,150,944,876 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/05/2565

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง