TLMMF
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4723
0.0003
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market - Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 ธันวาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4723 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4724 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
70,700,449.1850 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
306,565,167 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง