PRINCIPAL VF-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.8294
-0.0001
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2563
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market - Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงินในประเทศ ที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกาหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา และลงทุนในตราสารดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 ตุลาคม 2553
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8294 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8295 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
69,330,434.4261 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
123,171,329 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2563
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง