PRINCIPAL DAILY FIX
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term Government Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 มีนาคม 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.3921 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.3922 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
3,211,103.1222 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
38,179,794 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/11/2563
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง