PRINCIPAL FI
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.7352
0.0044
ข้อมูล ณ วันที่
19/07/2562
ระดับความเสี่ยง :
12345678
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และเงินต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ย แบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่ จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 ธันวาคม 2551
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.7352 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.7353 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
306,175,089.0413 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
4,348,867,489 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/07/2562
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง