PRINCIPAL FI
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.3479
0.0136
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และเงินต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ย แบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่ จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 ธันวาคม 2551
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.3479 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.3480 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
293,100,459.5098 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,331,821,197 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง