WealthMagik - [Fund Profile] PRINCIPAL KEQ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL PRINCIPAL FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

PRINCIPAL KEQ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

PRINCIPAL KEQ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

7.6439

-0.2628

ข้อมูล ณ วันที่

18/05/2565

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Asia Pacific Ex Japan (Asia pac ex Japan benchmark focused)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI South Korea ETF เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มุ่งลงทุนให้เป็นไปตามดัชนี MSCI Korea 25/50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีกองทุนมีนโยบายนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI South Korea ETF เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มุ่งลงทุนให้เป็นไปตามดัชนี MSCI Korea 25/50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ดัชนีที่อ้างอิงคือดัชนีที่ถ่วงนํ้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (free float adjusted market capitalization-weighted) การกําหนดนํ้าหนักต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายไม่เกิน 25% ของนํ้าหนักดัชนีอ้างอิง และนํ้าหนักของผู้ออกแต่ละรายที่เกิน 5% รวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 50% ของนํ้าหนักดัชนีอ้างอิง ดัชนีอ้างอิงจะรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สินในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง และใน depositary receipts ที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ส่วนที่เหลือกองทุนอาจไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่บริษัทจัดการเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง และการลงทุนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสัญญาฟิวเจอร์ออปชั่น บนสัญญาฟิวเจอร์ออปชั่น และสวอปประเภทอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน (Money Market Funds)โดยกองทุนหลักมุ่งให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิงก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

10 เมษายน 2557

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

7.6439 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

7.7587 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

6,996,839.0481 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

26,494,341 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

18/05/2565

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง