ONE-UGG-RA
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
33.2119
-0.2220
ข้อมูล ณ วันที่
21/10/2563
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity (MSCI World ACWI)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุนBaillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 กุมภาพันธ์ 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
33.2119 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
33.7451 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
18,454,494.2325 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
6,202,651,946 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/10/2563
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง