KF-TRB
กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.4125
-0.0177
ข้อมูล ณ วันที่
11/05/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO Total Return Bond Fund(กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV -กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ NAV
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 ตุลาคม 2553
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.4125 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.5132 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
28,650,954.4082 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
437,262,226 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/05/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง