KF-TRB
กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.6580
-0.0162
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO Total Return Bond Fund(กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV -กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ NAV
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 ตุลาคม 2553
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.6580 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.7605 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
28,135,958.8520 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
430,260,144 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง