KF-ELI
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.6777
-0.0060
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging Market Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO Emerging Local Bond Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV -กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ที่เป็นตลาดเกิดใหม่ ในประเทศแถบเอเซีย แอฟริกา
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
30 พฤศจิกายน 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.6777 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.7429 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
10,475,978.4275 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
41,936,805 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง