KT-BOND RMF
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1407
-0.0066
ข้อมูล ณ วันที่
08/11/2562
ระดับความเสี่ยง :
12345678
ย้อนหลัง
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC Global Bond Fund(Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป(retail fund)เพียงกองเดียวโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 ธันวาคม 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1407 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1408 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
6,580,276.5095 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
58,323,725 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
08/11/2562
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง