KTAF30M2
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8773
0.0091
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่ สำนักงานคณะกรรมการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
20 กุมภาพันธ์ 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6798 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8774 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
- หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,032,328,361 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง