KT-BOND
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.2427
-0.0142
ข้อมูล ณ วันที่
11/05/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC Global Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
31 ตุลาคม 2554
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.2427 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.3346 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
4,119,162.0313 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
364,767,294 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/05/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง