K-TREASURY
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.1881
0.0003
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term Government Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนรวมที่ลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรอื่นใด และส่วนที่เหลืออาจลงทุนในเงินฝากในประเทศ • กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
24 มีนาคม 2548
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.1881 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.1882 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
1,145,144,463.0386 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
16,940,752,935 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง