K-GB
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.5227
-0.0109
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2565
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund,Class JPM Aggregate Bond A (acc) - USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 เมษายน 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5227 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.5704 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
34,752,938.8724 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
273,552,023 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2565
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง