ASP-DGOV-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1628
0.0003
ข้อมูล ณ วันที่
06/10/2565
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market - Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 มีนาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1628 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1629 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,320,645 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
06/10/2565
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง