ASP
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.9440
0.0007
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และหรือเงินฝาก โดยอาจจะมีการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และอาจทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 กรกฎาคม 2542
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.9440 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.9441 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
107,010,394.3579 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
622,866,646 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง