ASP
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.9658
0.0001
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2565
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และอาจทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 กรกฎาคม 2542
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.9658 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.9659 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
106,872,892.6428 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
670,767,173 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2565
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง