ASP-S&P500
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
35.5855
-1.2081
ข้อมูล ณ วันที่
28/10/2563
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity (US BM)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 กรกฎาคม 2552
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
35.5855 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
35.6746 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
12,109,670.2871 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
106,663,946 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
28/10/2563
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง