ASP-NGF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.8169
-0.0501
ข้อมูล ณ วันที่
27/10/2563
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Japan Equity (JP BM)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited และจดทะเบียนในไอร์แลนด์ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 มิถุนายน 2549
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.8169 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.9933 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
39,044,681.8043 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
277,862,553 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/10/2563
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง