ASP-NGF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.4085
-0.1208
ข้อมูล ณ วันที่
30/11/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Japan Equity (JP BM)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited และจดทะเบียนในไอร์แลนด์ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 มิถุนายน 2549
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4085 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6368 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
30,175,137.3976 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
427,576,045 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/11/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง