WealthMagik - [Fund Profile] ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL ASSETFUND FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้

ASP-INDIA

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

16.4078

-0.1462

ข้อมูล ณ วันที่

03/12/2564

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

India Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) ใน ชนิดหน่วยลงทุน Institutional Class โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไป ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินรูปีอินเดียกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) ใน ชนิดหน่วยลงทุน Institutional Class โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไป ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินรูปีอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย UTI Goldfinch Funds plc (the “Company”) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่ง เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบ ทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดีในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณา ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบ ต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ท าให้ระดับ ความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

6 พฤศจิกายน 2561

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

16.4078 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

16.6130 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

229,913,175 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

03/12/2564

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง