ASP-ASIAN
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.1397
-0.1221
ข้อมูล ณ วันที่
28/10/2563
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan (Asia pac ex Japan benchmark focused)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนที่ลักเซมเบิร์ก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากระยะสั้น หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสดระยะสั้น
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 ตุลาคม 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.1397 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.3369 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
63,684,103.0617 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
152,790,726 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
28/10/2563
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง