ASP-THEQ
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.7006
0.0543
ข้อมูล ณ วันที่
18/10/2564
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
12 พฤษภาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.7006 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.8477 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน :
4,695,943.0908 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
48,922,313 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/10/2564
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง