UOBEQ-SSFX
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.0826
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.0827
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBEQ-SSFX 0.10% 2.70% 0.97% 12.39% 13.59% - - 17.05%
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/06/2564 12.0826 12.0826 12.0827 676,238,978
21/06/2564 12.0702 12.0702 12.0703 675,546,592
18/06/2564 12.1665 12.1665 12.1666 680,938,555
17/06/2564 12.2066 12.2066 12.2067 683,181,630
16/06/2564 12.2466 12.2466 12.2467 685,416,340
15/06/2564 12.2043 12.2043 12.2044 683,054,099
14/06/2564 12.2983 12.2983 12.2984 688,310,952
11/06/2564 12.3353 12.3353 12.3354 690,383,034
10/06/2564 12.2389 12.2389 12.2390 684,987,804
09/06/2564 12.2775 12.2775 12.2776 687,148,859
08/06/2564 12.1788 12.1788 12.1789 681,625,463
07/06/2564 12.1627 12.1627 12.1628 680,725,216
04/06/2564 12.1579 12.1579 12.1580 680,458,597
02/06/2564 12.2060 12.2060 12.2061 683,149,432
01/06/2564 12.2191 12.2191 12.2192 683,886,580
31/05/2564 12.0090 12.0090 12.0091 672,124,710
28/05/2564 11.9487 11.9487 11.9488 668,749,686
27/05/2564 11.9727 11.9727 11.9728 670,091,566
25/05/2564 11.8228 11.8228 11.8229 661,747,214
24/05/2564 11.7452 11.7452 11.7453 657,405,540
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง