UJAZZ-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.8758
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.8759
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UJAZZ-SSF -0.75% -4.01% -1.80% -8.82% -14.54% - - -3.41%
ข้อมูล ณ วันที่
22/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UJAZZ-SSF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.94%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.84% -7.76% - -
2564 0.01% 3.07% -0.34% 0.21%
2563 - - - 4.36%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/09/2565 8.8758 8.8758 8.8759 6,480,777
26/09/2565 8.8816 8.8816 8.8817 6,485,033
22/09/2565 9.0512 9.0512 9.0513 6,608,827
21/09/2565 9.1200 9.1200 9.1201 6,659,112
20/09/2565 9.1600 9.1600 9.1601 6,688,305
16/09/2565 9.1971 9.1971 9.1972 6,715,372
15/09/2565 9.2466 9.2466 9.2467 6,751,517
14/09/2565 9.2705 9.2705 9.2706 6,768,995
13/09/2565 9.2852 9.2852 9.2853 6,779,718
09/09/2565 9.3695 9.3695 9.3696 6,841,298
08/09/2565 9.3105 9.3105 9.3106 6,798,227
07/09/2565 9.2844 9.2844 9.2845 6,779,120
06/09/2565 9.2292 9.2292 9.2293 6,736,330
02/09/2565 9.2784 9.2784 9.2785 6,771,765
01/09/2565 9.2559 9.2559 9.2560 6,755,292
31/08/2565 9.3004 9.3004 9.3005 6,787,761
30/08/2565 9.3294 9.3294 9.3295 6,806,955
29/08/2565 9.3634 9.3634 9.3635 6,831,752
26/08/2565 9.4124 9.4124 9.4125 6,867,484
25/08/2565 9.4639 9.4639 9.4640 6,904,103
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง