UOBSVRMF
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6965
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6966
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSVRMF 0.00 0.00 -0.04% -0.02% 0.17% -1.84% -0.73% -0.16%
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSVRMF
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.10%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.37%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.92%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.08%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.97%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -0.03% -0.02% - -
2563 0.32% -7.65% 0.15% 0.12%
2562 0.27% 0.31% 0.45% 0.34%
2561 0.29% 0.11% 0.21% 0.30%
2560 0.29% 0.27% 0.27% 0.25%
2559 0.37% 0.14% 0.24% 0.22%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/07/2564 12.6965 12.6965 12.6966 260,154,720
22/07/2564 12.6969 12.6969 12.6970 260,673,779
21/07/2564 12.6970 12.6970 12.6971 260,276,621
20/07/2564 12.6963 12.6963 12.6964 259,995,611
19/07/2564 12.6962 12.6962 12.6963 260,489,934
16/07/2564 12.6967 12.6967 12.6968 261,245,383
15/07/2564 12.6967 12.6967 12.6968 260,909,535
14/07/2564 12.6969 12.6969 12.6970 262,463,775
13/07/2564 12.6968 12.6968 12.6969 260,934,175
12/07/2564 12.6964 12.6964 12.6965 260,652,619
09/07/2564 12.6963 12.6963 12.6964 262,014,202
08/07/2564 12.6964 12.6964 12.6965 261,367,567
07/07/2564 12.6972 12.6972 12.6973 258,152,907
06/07/2564 12.6965 12.6965 12.6966 258,270,767
05/07/2564 12.6968 12.6968 12.6969 258,333,904
02/07/2564 12.6968 12.6968 12.6969 259,887,096
01/07/2564 12.6967 12.6967 12.6968 259,380,444
30/06/2564 12.6968 12.6968 12.6969 259,383,077
29/06/2564 12.6967 12.6967 12.6968 259,128,952
28/06/2564 12.6967 12.6967 12.6968 263,627,087
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง