UOBSVRMF
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6983
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6984
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/01/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSVRMF 0.00 0.00 0.02% 0.01% -0.02% -2.01% -0.82% 1.23%
ข้อมูล ณ วันที่
28/01/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSVRMF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.03%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.10%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.37%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.92%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.08%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -0.03% -0.02% 0.00 0.02%
2563 0.32% -7.65% 0.15% 0.12%
2562 0.27% 0.31% 0.45% 0.34%
2561 0.29% 0.11% 0.21% 0.30%
2560 0.29% 0.27% 0.27% 0.25%
2559 0.37% 0.14% 0.24% 0.22%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/01/2565 12.6983 12.6983 12.6984 255,408,677
27/01/2565 12.6988 12.6988 12.6989 255,765,896
26/01/2565 12.6984 12.6984 12.6985 254,716,674
25/01/2565 12.6987 12.6987 12.6988 254,424,073
24/01/2565 12.6984 12.6984 12.6985 255,343,495
21/01/2565 12.6986 12.6986 12.6987 256,028,912
20/01/2565 12.6981 12.6981 12.6982 256,019,884
19/01/2565 12.6983 12.6983 12.6984 256,420,563
18/01/2565 12.6983 12.6983 12.6984 257,018,969
17/01/2565 12.6987 12.6987 12.6988 256,950,655
14/01/2565 12.6989 12.6989 12.6990 257,547,907
13/01/2565 12.6991 12.6991 12.6992 259,503,856
12/01/2565 12.6992 12.6992 12.6993 257,651,896
11/01/2565 12.6992 12.6992 12.6993 258,162,611
10/01/2565 12.6991 12.6991 12.6992 265,414,486
07/01/2565 12.6995 12.6995 12.6996 266,118,746
06/01/2565 12.6997 12.6997 12.6998 257,228,266
05/01/2565 12.6993 12.6993 12.6994 257,716,243
04/01/2565 12.6989 12.6989 12.6990 257,443,819
30/12/2564 12.6991 12.6991 12.6992 255,106,483
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง