UGISRMF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1386
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1387
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UGISRMF -0.33% -2.40% -6.41% -8.31% -7.42% 0.01% - 0.31%
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UGISRMF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.32%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.19%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.43%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.33%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.13%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.62% - - -
2564 -0.05% 2.02% 0.70% -0.34%
2563 -8.58% 6.65% 2.59% 4.16%
2562 3.09% 1.92% -0.39% 1.69%
2561 -1.02% -0.97% -0.04% -0.31%
2560 - - - -0.13%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/05/2565 10.1386 10.1386 10.1387 199,118,028
17/05/2565 10.1718 10.1718 10.1719 199,674,930
13/05/2565 10.1744 10.1744 10.1745 199,715,314
12/05/2565 10.1689 10.1689 10.1690 199,569,222
11/05/2565 10.1822 10.1822 10.1823 199,785,031
10/05/2565 10.1485 10.1485 10.1486 199,096,961
09/05/2565 10.1423 10.1423 10.1424 198,960,473
06/05/2565 10.1731 10.1731 10.1732 199,632,800
05/05/2565 10.2161 10.2161 10.2162 200,385,191
03/05/2565 10.2303 10.2303 10.2304 200,536,113
29/04/2565 10.2411 10.2411 10.2412 200,717,439
28/04/2565 10.2760 10.2760 10.2761 201,336,827
27/04/2565 10.2752 10.2752 10.2753 201,302,130
26/04/2565 10.3006 10.3006 10.3007 201,790,687
25/04/2565 10.2982 10.2982 10.2983 201,552,019
22/04/2565 10.2923 10.2923 10.2924 201,410,191
21/04/2565 10.3492 10.3492 10.3493 202,541,068
20/04/2565 10.3887 10.3887 10.3888 203,275,459
19/04/2565 10.3620 10.3620 10.3621 202,735,310
18/04/2565 10.3884 10.3884 10.3885 203,215,972
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง