UGISRMF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8715
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8716
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UGISRMF -0.65% -2.25% -0.04% -5.18% -10.67% -0.86% - -0.12%
ข้อมูล ณ วันที่
22/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UGISRMF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.32%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.19%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.43%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.33%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.13%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.62% -6.06% - -
2564 -0.05% 2.02% 0.70% -0.34%
2563 -8.58% 6.65% 2.59% 4.16%
2562 3.09% 1.92% -0.39% 1.69%
2561 -1.02% -0.97% -0.04% -0.31%
2560 - - - -0.13%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/09/2565 9.8715 9.8715 9.8716 200,348,428
22/09/2565 9.9427 9.9427 9.9428 201,631,405
21/09/2565 10.0076 10.0076 10.0077 202,937,197
20/09/2565 10.0160 10.0160 10.0161 203,079,498
19/09/2565 10.0306 10.0306 10.0307 203,283,863
16/09/2565 10.0406 10.0406 10.0407 203,352,485
15/09/2565 10.0530 10.0530 10.0531 203,266,060
14/09/2565 10.0915 10.0915 10.0916 203,991,349
13/09/2565 10.0972 10.0972 10.0973 204,008,526
12/09/2565 10.1808 10.1808 10.1809 205,764,597
09/09/2565 10.1563 10.1563 10.1564 204,955,709
08/09/2565 10.1278 10.1278 10.1279 204,299,451
07/09/2565 10.1215 10.1215 10.1216 204,092,007
06/09/2565 10.0742 10.0742 10.0743 203,027,510
02/09/2565 10.1322 10.1322 10.1323 204,100,467
01/09/2565 10.0935 10.0935 10.0936 203,220,346
31/08/2565 10.1238 10.1238 10.1239 203,704,095
30/08/2565 10.1473 10.1473 10.1474 204,130,070
29/08/2565 10.1689 10.1689 10.1690 204,516,795
26/08/2565 10.1965 10.1965 10.1966 204,965,365
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง