MIX-D1585
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5599
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6556
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MIX-D1585 0.18% 0.35% -0.04% -0.15% 3.56% -1.16% 0.57% 1.86%
ข้อมูล ณ วันที่
21/09/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MIX-D1585
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.15%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.86%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.84%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.99%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.28%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 1.57% -0.40% - -
2563 -4.05% -2.94% -0.98% 2.86%
2562 1.07% 1.54% -0.20% -0.54%
2561 0.71% -1.42% 1.16% -1.27%
2560 0.75% 0.69% 1.95% 1.51%
2559 1.43% 0.30% 0.53% 0.98%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/09/2564 9.5599 9.5599 9.6556 65,522,686
21/09/2564 9.5566 9.5566 9.6523 65,500,042
20/09/2564 9.5395 9.5395 9.6350 65,382,262
17/09/2564 9.5704 9.5704 9.6662 65,494,836
16/09/2564 9.5800 9.5800 9.6759 65,560,323
15/09/2564 9.5797 9.5797 9.6756 65,557,364
14/09/2564 9.5730 9.5730 9.6688 65,511,471
13/09/2564 9.5749 9.5749 9.6708 65,523,293
10/09/2564 9.5652 9.5652 9.6610 65,457,100
09/09/2564 9.5598 9.5598 9.6555 65,420,116
08/09/2564 9.5671 9.5671 9.6629 65,470,378
07/09/2564 9.5679 9.5679 9.6637 65,475,636
06/09/2564 9.5774 9.5774 9.6733 65,538,646
03/09/2564 9.5870 9.5870 9.6830 65,603,629
02/09/2564 9.5861 9.5861 9.6821 65,595,723
01/09/2564 9.5806 9.5806 9.6765 65,657,677
31/08/2564 9.5954 9.5954 9.6915 65,767,939
30/08/2564 9.5916 9.5916 9.6876 65,741,810
27/08/2564 9.5697 9.5697 9.6655 65,591,872
26/08/2564 9.5603 9.5603 9.6560 65,526,454
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.2698
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
11 0.2047 19/03/2564 31/03/2564
10 0.1984 30/09/2562 11/10/2562
9 0.3117 07/03/2561 23/03/2561
8 0.1250 05/09/2560 18/09/2560
7 0.1300 07/03/2560 20/03/2560
6 0.0300 01/09/2559 13/09/2559
5 0.2500 27/02/2558 12/03/2558
4 0.2500 29/08/2557 12/09/2557
3 0.1000 30/08/2556 12/09/2556
2 0.5250 27/02/2556 03/12/2556
  Total Records : 11
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง