MIX-D1585
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5703
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6661
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MIX-D1585 -0.04% 0.46% -0.06% 0.78% 2.99% -0.98% 0.75% 1.93%
ข้อมูล ณ วันที่
18/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MIX-D1585
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.15%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.86%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.84%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.99%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.28%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 1.57% 0.00 - -
2563 -4.05% -2.94% -0.98% 2.86%
2562 1.07% 1.54% -0.20% -0.54%
2561 0.71% -1.42% 1.16% -1.27%
2560 0.75% 0.69% 1.95% 1.51%
2559 1.43% 0.30% 0.53% 0.98%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/06/2564 9.5703 9.5703 9.6661 65,588,878
17/06/2564 9.5737 9.5737 9.6695 65,612,495
16/06/2564 9.5826 9.5826 9.6785 65,684,116
15/06/2564 9.5754 9.5754 9.6713 65,630,587
14/06/2564 9.5857 9.5857 9.6817 65,700,173
11/06/2564 9.5892 9.5892 9.6852 65,722,859
10/06/2564 9.5743 9.5743 9.6701 65,617,294
09/06/2564 9.5793 9.5793 9.6752 65,649,664
08/06/2564 9.5615 9.5615 9.6572 65,527,484
07/06/2564 9.5579 9.5579 9.6536 65,502,250
04/06/2564 9.5572 9.5572 9.6529 66,370,740
02/06/2564 9.5681 9.5681 9.6639 66,438,901
01/06/2564 9.5669 9.5669 9.6627 66,417,604
31/05/2564 9.5393 9.5393 9.6348 66,229,422
28/05/2564 9.5327 9.5327 9.6281 66,179,053
27/05/2564 9.5366 9.5366 9.6321 66,205,595
25/05/2564 9.5193 9.5193 9.6146 66,085,324
24/05/2564 9.5091 9.5091 9.6043 66,015,150
21/05/2564 9.5098 9.5098 9.6050 66,020,453
20/05/2564 9.5105 9.5105 9.6057 66,024,823
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.2698
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
11 0.2047 19/03/2564 31/03/2564
10 0.1984 30/09/2562 11/10/2562
9 0.3117 07/03/2561 23/03/2561
8 0.1250 05/09/2560 18/09/2560
7 0.1300 07/03/2560 20/03/2560
6 0.0300 01/09/2559 13/09/2559
5 0.2500 27/02/2558 12/03/2558
4 0.2500 29/08/2557 12/09/2557
3 0.1000 30/08/2556 12/09/2556
2 0.5250 27/02/2556 03/12/2556
  Total Records : 11
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง