VALUE-D LTF
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
23.4142
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
23.4143
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
VALUE-D LTF 0.00 -1.31% 0.21% -4.60% 1.64% -1.94% -0.37% 8.81%
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
VALUE-D LTF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.77%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.54%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.16%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.71%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.00%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 4.18% -6.22% - -
2564 10.47% -0.81% 3.14% 3.32%
2563 -28.55% 12.96% -9.10% 13.77%
2562 4.79% 4.89% -1.68% -1.76%
2561 -0.66% -7.53% 7.45% -12.58%
2560 1.78% -0.38% 8.32% 11.16%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/09/2565 23.4142 23.4142 23.4143 4,833,780,182
28/09/2565 23.5321 23.5321 23.5322 4,858,267,655
27/09/2565 23.5847 23.5847 23.5848 4,869,596,338
26/09/2565 23.7079 23.7079 23.7080 4,895,835,862
23/09/2565 23.8670 23.8670 23.8671 4,929,416,301
22/09/2565 24.0196 24.0196 24.0197 4,961,520,331
21/09/2565 23.8592 23.8592 23.8593 4,929,481,342
20/09/2565 23.9591 23.9591 23.9592 4,951,735,665
19/09/2565 23.8759 23.8759 23.8760 4,935,160,985
16/09/2565 23.8339 23.8339 23.8340 4,926,808,196
15/09/2565 24.0019 24.0019 24.0020 4,963,216,780
14/09/2565 24.2299 24.2299 24.2300 5,011,176,330
13/09/2565 24.3396 24.3396 24.3397 5,035,501,052
12/09/2565 24.3880 24.3880 24.3881 5,046,398,014
09/09/2565 24.2339 24.2339 24.2340 5,015,586,799
08/09/2565 24.0897 24.0897 24.0898 4,985,803,549
07/09/2565 24.1051 24.1051 24.1052 4,990,204,988
06/09/2565 24.0868 24.0868 24.0869 4,987,251,511
05/09/2565 23.9226 23.9226 23.9227 4,954,023,432
02/09/2565 23.9206 23.9206 23.9207 4,953,872,161
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
8.8166
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
11 0.6488 31/05/2565 15/06/2565
10 0.4768 31/05/2564 14/06/2564
9 0.5100 31/05/2561 12/06/2561
8 0.5800 02/06/2560 16/06/2560
7 0.4500 31/05/2559 13/06/2559
6 0.8000 29/05/2558 12/06/2558
5 0.5000 30/05/2557 12/06/2557
4 2.5000 31/05/2556 12/06/2556
3 0.7750 31/05/2555 12/06/2555
2 1.1000 31/05/2554 13/06/2554
  Total Records : 11
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง