UTSME-LTF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.9722
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.9723
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/12/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UTSME-LTF -0.38% 0.79% -0.01% -0.21% 32.10% 5.50% 3.73% 3.73%
ข้อมูล ณ วันที่
03/12/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UTSME-LTF
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.21%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.17%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.34%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.07%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 21.17% 6.83% -3.72% -
2563 -34.25% 24.38% 2.60% 18.93%
2562 4.96% 8.38% -5.00% -7.31%
2561 -1.49% -13.42% 11.91% -17.60%
2560 -6.07% 0.56% 11.27% 10.44%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/12/2564 11.9722 11.9722 11.9723 419,333,968
02/12/2564 12.0173 12.0173 12.0174 420,868,360
01/12/2564 12.0343 12.0343 12.0344 420,586,619
30/11/2564 11.7963 11.7963 11.7964 412,309,397
29/11/2564 11.9596 11.9596 11.9597 418,015,988
26/11/2564 12.1369 12.1369 12.1370 423,707,177
25/11/2564 12.4202 12.4202 12.4203 433,597,435
24/11/2564 12.2889 12.2889 12.2890 428,963,490
23/11/2564 12.2638 12.2638 12.2639 428,076,032
22/11/2564 12.2603 12.2603 12.2604 427,944,374
19/11/2564 12.2495 12.2495 12.2496 427,495,885
18/11/2564 12.3013 12.3013 12.3014 428,626,713
17/11/2564 12.2191 12.2191 12.2192 425,606,279
16/11/2564 12.2464 12.2464 12.2465 426,557,927
15/11/2564 12.1769 12.1769 12.1770 424,137,095
12/11/2564 12.1646 12.1646 12.1647 423,660,236
11/11/2564 12.1971 12.1971 12.1972 424,623,683
10/11/2564 12.1969 12.1969 12.1970 424,136,090
09/11/2564 12.1438 12.1438 12.1439 422,171,660
08/11/2564 12.1017 12.1017 12.1018 420,446,682
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง