BIG CAP-D LTF
กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.4908
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.4909
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
11/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BIG CAP-D LTF 0.29% 3.75% 2.87% -2.03% 12.23% -3.00% -0.34% 7.00%
ข้อมูล ณ วันที่
11/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
BIG CAP-D LTF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.71%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.48%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.50%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.54%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.60%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 3.12% -5.42% - -
2564 9.66% -3.59% 3.51% 2.08%
2563 -28.30% 13.53% -11.92% 16.50%
2562 5.07% 5.50% -7.34% -3.13%
2561 2.56% -9.17% 8.07% -10.15%
2560 3.45% 2.67% 8.17% 6.42%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
11/08/2565 18.4908 18.4908 18.4909 820,080,984
10/08/2565 18.4368 18.4368 18.4369 817,697,427
09/08/2565 18.4019 18.4019 18.4020 816,561,538
08/08/2565 18.3175 18.3175 18.3176 813,322,281
05/08/2565 18.1583 18.1583 18.1584 806,275,843
04/08/2565 18.1121 18.1121 18.1122 804,553,288
03/08/2565 18.0836 18.0836 18.0837 803,019,009
02/08/2565 18.0268 18.0268 18.0269 800,614,168
01/08/2565 18.0438 18.0438 18.0439 801,421,978
27/07/2565 17.9169 17.9169 17.9170 795,636,495
26/07/2565 17.6727 17.6727 17.6728 785,217,387
25/07/2565 17.7325 17.7325 17.7326 787,948,771
22/07/2565 17.6926 17.6926 17.6927 785,258,052
21/07/2565 17.6019 17.6019 17.6020 781,435,328
20/07/2565 17.5554 17.5554 17.5555 779,453,419
19/07/2565 17.5214 17.5214 17.5215 777,917,884
18/07/2565 17.6812 17.6812 17.6813 785,018,435
15/07/2565 17.5546 17.5546 17.5547 779,396,980
14/07/2565 17.6026 17.6026 17.6027 782,244,895
12/07/2565 17.7079 17.7079 17.7080 787,238,031
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
8.7785
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
12 0.5011 31/05/2565 15/06/2565
11 0.4674 31/05/2564 14/06/2564
10 0.6200 31/05/2561 12/06/2561
9 0.5600 02/06/2560 16/06/2560
8 0.4200 31/05/2559 13/06/2559
7 0.5500 29/05/2558 12/06/2558
6 0.3500 30/05/2557 12/06/2557
5 1.7500 31/05/2556 12/06/2556
4 0.9250 31/05/2555 12/06/2555
3 1.2000 31/05/2554 13/06/2554
  Total Records : 12
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง