UOBSG-D
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6504
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6855
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSG-D -1.39% -2.68% -5.31% -6.70% 4.21% 7.90% 5.60% 1.76%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSG-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.81%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.36%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.00%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.28%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 5.91% -1.38% - -
2564 -6.15% 5.64% 4.35% 1.30%
2563 12.70% 5.85% 8.07% -5.08%
2562 -1.97% 5.08% 3.33% 0.53%
2561 -2.74% -0.19% -7.41% 7.61%
2560 3.54% -2.06% 0.61% -0.92%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/09/2565 11.6679 11.6504 11.6855 8,152,894
26/09/2565 11.5998 11.5824 11.6173 8,106,054
23/09/2565 11.6245 11.6071 11.6420 8,123,282
22/09/2565 11.7878 11.7701 11.8056 8,241,283
21/09/2565 11.7526 11.7350 11.7703 8,216,627
20/09/2565 11.6284 11.6110 11.6459 8,126,590
19/09/2565 11.7030 11.6854 11.7207 8,178,137
16/09/2565 11.7271 11.7095 11.7448 8,192,258
15/09/2565 11.5694 11.5520 11.5869 8,080,816
14/09/2565 11.7475 11.7299 11.7652 8,204,688
13/09/2565 11.6714 11.6539 11.6890 8,148,515
12/09/2565 11.8418 11.8240 11.8597 8,267,525
09/09/2565 11.7750 11.7573 11.7928 8,220,833
08/09/2565 11.7573 11.7397 11.7750 8,205,596
07/09/2565 11.9166 11.8987 11.9346 8,316,756
06/09/2565 11.7382 11.7206 11.7559 8,195,692
02/09/2565 11.8789 11.8611 11.8968 8,293,907
01/09/2565 11.7671 11.7494 11.7849 8,215,251
31/08/2565 11.7983 11.7806 11.8161 8,236,897
30/08/2565 11.8519 11.8341 11.8698 8,273,801
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.7516
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
5 0.0749 15/12/2564 29/12/2564
4 0.2103 14/12/2563 25/12/2563
3 0.1953 14/09/2563 25/09/2563
2 0.0784 24/08/2555 14/09/2555
1 0.1927 31/08/2554 21/09/2554
  Total Records : 5
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง