UOBSG-D
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4553
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.4898
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSG-D -0.33% 4.76% 4.84% 4.90% 0.09% 10.78% 3.11% 2.39%
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSG-D
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.36%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.00%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.28%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.79%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -6.15% 5.64% - -
2563 12.70% 5.85% 8.07% -5.08%
2562 -1.97% 5.08% 3.33% 0.53%
2561 -2.74% -0.19% -7.41% 7.61%
2560 3.54% -2.06% 0.61% -0.92%
2559 12.12% 6.97% -2.30% -9.72%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/07/2564 11.4725 11.4553 11.4898 9,185,552
20/07/2564 11.5106 11.4933 11.5280 9,215,641
19/07/2564 11.5339 11.5166 11.5513 9,237,090
16/07/2564 11.4801 11.4629 11.4974 9,193,915
15/07/2564 11.5661 11.5488 11.5835 9,263,384
14/07/2564 11.5662 11.5489 11.5836 9,286,584
13/07/2564 11.4285 11.4114 11.4457 9,229,914
12/07/2564 11.4116 11.3945 11.4288 9,216,292
09/07/2564 11.4115 11.3944 11.4287 9,214,913
08/07/2564 11.3377 11.3207 11.3548 9,205,409
07/07/2564 11.2846 11.2677 11.3016 9,111,357
06/07/2564 11.1982 11.1814 11.2151 9,039,484
02/07/2564 11.1698 11.1530 11.1867 9,014,975
01/07/2564 11.0429 11.0263 11.0596 8,913,118
30/06/2564 11.0101 10.9936 11.0267 9,059,552
29/06/2564 10.9456 10.9292 10.9621 9,005,461
28/06/2564 11.0349 11.0183 11.0516 9,078,132
25/06/2564 10.9729 10.9564 10.9895 9,025,984
24/06/2564 10.9739 10.9574 10.9905 9,026,808
23/06/2564 10.9747 10.9582 10.9913 9,027,106
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.6767
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 0.2103 14/12/2563 25/12/2563
3 0.1953 14/09/2563 25/09/2563
2 0.0784 24/08/2555 14/09/2555
1 0.1927 31/08/2554 21/09/2554
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง