UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8911
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8912
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBID 0.00 0.01% 0.05% 0.10% 0.18% 0.38% 0.66% 1.53%
ข้อมูล ณ วันที่
27/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.24%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.28%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.99%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.05% - - -
2564 0.04% 0.02% 0.04% 0.04%
2563 0.24% -0.19% 0.11% 0.09%
2562 0.30% 0.33% 0.35% 0.30%
2561 0.26% 0.23% 0.25% 0.24%
2560 0.31% 0.30% 0.29% 0.27%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/06/2565 11.8911 11.8911 11.8912 2,836,831,089
24/06/2565 11.8907 11.8907 11.8908 2,837,948,502
23/06/2565 11.8907 11.8907 11.8908 2,837,710,253
22/06/2565 11.8908 11.8908 11.8909 2,875,016,100
21/06/2565 11.8907 11.8907 11.8908 2,900,543,572
20/06/2565 11.8906 11.8906 11.8907 2,900,608,073
17/06/2565 11.8902 11.8902 11.8903 2,901,146,924
16/06/2565 11.8902 11.8902 11.8903 2,900,612,176
15/06/2565 11.8903 11.8903 11.8904 2,899,392,468
14/06/2565 11.8901 11.8901 11.8902 2,901,083,497
13/06/2565 11.8905 11.8905 11.8906 2,900,978,523
10/06/2565 11.8904 11.8904 11.8905 2,904,070,935
09/06/2565 11.8904 11.8904 11.8905 2,904,462,970
08/06/2565 11.8905 11.8905 11.8906 2,913,577,341
07/06/2565 11.8904 11.8904 11.8905 2,912,395,689
06/06/2565 11.8905 11.8905 11.8906 2,904,369,814
02/06/2565 11.8903 11.8903 11.8904 2,923,753,407
01/06/2565 11.8902 11.8902 11.8903 2,919,482,584
31/05/2565 11.8900 11.8900 11.8901 2,924,495,541
30/05/2565 11.8899 11.8899 11.8900 2,926,423,836
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง