UOBID
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8714
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8715
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBID 0.00 0.01% 0.03% 0.06% 0.22% 0.67% 0.85% 0.48%
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBID
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.24%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.28%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.99%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.26%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 0.04% 0.02% - -
2563 0.24% -0.19% 0.11% 0.09%
2562 0.30% 0.33% 0.35% 0.30%
2561 0.26% 0.23% 0.25% 0.24%
2560 0.31% 0.30% 0.29% 0.27%
2559 0.36% 0.29% 0.30% 0.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/07/2564 11.8714 11.8714 11.8715 2,427,531,841
22/07/2564 11.8714 11.8714 11.8715 2,435,768,077
21/07/2564 11.8713 11.8713 11.8714 2,506,376,748
20/07/2564 11.8713 11.8713 11.8714 2,468,442,808
19/07/2564 11.8712 11.8712 11.8713 2,492,417,793
16/07/2564 11.8710 11.8710 11.8711 2,458,534,817
15/07/2564 11.8711 11.8711 11.8712 2,475,068,485
14/07/2564 11.8710 11.8710 11.8711 2,478,894,272
13/07/2564 11.8710 11.8710 11.8711 2,427,020,527
12/07/2564 11.8710 11.8710 11.8711 2,393,032,757
09/07/2564 11.8708 11.8708 11.8709 2,449,859,906
08/07/2564 11.8707 11.8707 11.8708 2,448,779,488
07/07/2564 11.8707 11.8707 11.8708 2,449,073,650
06/07/2564 11.8706 11.8706 11.8707 2,466,635,725
05/07/2564 11.8706 11.8706 11.8707 2,415,117,105
02/07/2564 11.8704 11.8704 11.8705 2,419,434,630
01/07/2564 11.8705 11.8705 11.8706 2,410,308,321
30/06/2564 11.8704 11.8704 11.8705 2,428,329,799
29/06/2564 11.8704 11.8704 11.8705 2,480,458,030
28/06/2564 11.8703 11.8703 11.8704 2,448,397,453
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง