UDAILY
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2185
0.0001
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2185
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2186
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UDAILY 0.00 0.03% 0.07% -0.01% 0.19% 0.59% - 0.67%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UDAILY
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.47%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.39%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.08% - - -
2564 0.16% 0.11% 0.16% 0.04%
2563 0.32% -0.27% 0.16% 0.17%
2562 - 0.43% 0.44% 0.45%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2565 10.2185 10.2185 10.2186 616,824,369
23/06/2565 10.2184 10.2184 10.2185 616,814,599
22/06/2565 10.2181 10.2181 10.2182 616,798,108
21/06/2565 10.2180 10.2180 10.2181 616,767,050
20/06/2565 10.2172 10.2172 10.2173 616,725,941
17/06/2565 10.2160 10.2160 10.2161 616,654,627
16/06/2565 10.2149 10.2149 10.2150 616,586,426
15/06/2565 10.2171 10.2171 10.2172 616,720,669
14/06/2565 10.2185 10.2185 10.2186 616,801,139
13/06/2565 10.2211 10.2211 10.2212 616,961,864
10/06/2565 10.2209 10.2209 10.2210 616,912,764
09/06/2565 10.2195 10.2195 10.2196 616,821,287
08/06/2565 10.2190 10.2190 10.2191 617,099,747
07/06/2565 10.2189 10.2189 10.2190 630,216,883
06/06/2565 10.2193 10.2193 10.2194 630,243,591
02/06/2565 10.2190 10.2190 10.2191 630,224,843
01/06/2565 10.2187 10.2187 10.2188 630,190,854
31/05/2565 10.2181 10.2181 10.2182 629,913,940
30/05/2565 10.2179 10.2179 10.2180 629,901,325
27/05/2565 10.2175 10.2175 10.2176 629,875,565
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง