UOBSGA-N
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.9991
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1792
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSGA-N 1.11% 5.21% 2.14% - - - - -5.91%
ข้อมูล ณ วันที่
10/08/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/08/2565 11.9991 11.9991 12.1792 124,633,601
09/08/2565 11.8673 11.8673 12.0454 123,264,996
08/08/2565 11.9634 11.9634 12.1430 124,263,286
05/08/2565 11.8576 11.8576 12.0356 123,163,847
04/08/2565 11.9236 11.9236 12.1026 123,850,215
03/08/2565 11.8787 11.8787 12.0570 123,383,612
02/08/2565 11.8762 11.8762 12.0544 123,357,199
01/08/2565 11.9141 11.9141 12.0929 123,750,866
27/07/2565 11.6346 11.6346 11.8092 120,847,162
26/07/2565 11.6136 11.6136 11.7879 120,629,029
25/07/2565 11.6509 11.6509 11.8258 121,016,595
22/07/2565 11.6878 11.6878 11.8632 121,399,635
21/07/2565 11.5759 11.5759 11.7496 120,238,139
20/07/2565 11.5244 11.5244 11.6974 119,702,467
19/07/2565 11.4524 11.4524 11.6243 118,954,791
18/07/2565 11.4361 11.4361 11.6077 118,785,952
15/07/2565 11.2848 11.2848 11.4542 117,214,083
14/07/2565 11.1489 11.1489 11.3162 115,802,255
12/07/2565 11.3619 11.3619 11.5324 118,014,976
11/07/2565 11.3611 11.3611 11.5316 118,006,465
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง