UAI
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.5305
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7036
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UAI 0.70% 0.32% 0.47% 1.29% 17.89% 4.84% 3.60% 2.34%
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UAI
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.38%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.40%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.60%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.09%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.34%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 3.94% 2.20% - -
2563 -17.93% 8.68% 4.06% 11.36%
2562 7.52% 1.42% -2.92% 3.35%
2561 -2.52% -2.68% 0.97% -4.58%
2560 4.63% 1.63% 0.05% 2.53%
2559 2.81% -0.42% 4.34% -1.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/07/2564 11.5305 11.5305 11.7036 31,461,745
21/07/2564 11.4501 11.4501 11.6220 31,242,458
20/07/2564 11.4333 11.4333 11.6049 31,196,311
19/07/2564 11.4722 11.4722 11.6444 31,302,075
16/07/2564 11.5572 11.5572 11.7307 31,533,971
15/07/2564 11.5981 11.5981 11.7722 31,645,573
14/07/2564 11.5406 11.5406 11.7138 31,488,562
13/07/2564 11.5584 11.5584 11.7319 31,537,143
12/07/2564 11.4997 11.4997 11.6723 31,377,235
09/07/2564 11.4471 11.4471 11.6189 31,311,769
08/07/2564 11.4508 11.4508 11.6227 31,321,823
07/07/2564 11.5574 11.5574 11.7309 31,613,524
06/07/2564 11.5461 11.5461 11.7194 31,582,398
02/07/2564 11.5211 11.5211 11.6940 31,514,288
30/06/2564 11.5767 11.5767 11.7505 31,666,311
29/06/2564 11.5686 11.5686 11.7422 31,644,135
28/06/2564 11.6000 11.6000 11.7741 31,729,876
25/06/2564 11.6358 11.6358 11.8104 31,827,830
24/06/2564 11.5863 11.5863 11.7602 31,691,967
22/06/2564 11.4932 11.4932 11.6657 31,437,158
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง