USHY
กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.5760
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6340
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
USHY 0.60% 5.77% 1.82% -4.51% -6.06% 1.00% 1.07% 1.82%
ข้อมูล ณ วันที่
10/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
USHY
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.07%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.02%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.17%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.79%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -3.90% -9.91% - -
2564 0.86% 1.93% 0.77% 0.46%
2563 -10.24% 7.35% 3.83% 3.97%
2562 6.00% 1.26% 0.08% 1.63%
2561 -1.06% -0.14% 1.46% -5.02%
2560 2.09% 1.58% 1.12% 0.17%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/08/2565 11.5760 11.5760 11.6340 39,628,112
09/08/2565 11.5067 11.5067 11.5643 39,390,965
08/08/2565 11.5354 11.5354 11.5932 39,489,061
05/08/2565 11.5022 11.5022 11.5598 39,375,383
04/08/2565 11.5450 11.5450 11.6028 39,521,837
03/08/2565 11.5167 11.5167 11.5744 39,424,949
02/08/2565 11.5016 11.5016 11.5592 39,373,320
01/08/2565 11.4754 11.4754 11.5329 39,283,774
27/07/2565 11.2782 11.2782 11.3347 38,608,714
26/07/2565 11.2356 11.2356 11.2919 38,462,838
25/07/2565 11.2723 11.2723 11.3288 38,588,563
22/07/2565 11.2550 11.2550 11.3114 38,529,344
21/07/2565 11.2046 11.2046 11.2607 38,356,592
20/07/2565 11.1641 11.1641 11.2200 38,218,015
19/07/2565 11.0879 11.0879 11.1434 37,957,284
18/07/2565 11.0466 11.0466 11.1019 37,815,828
15/07/2565 11.0014 11.0014 11.0565 37,661,067
14/07/2565 10.9365 10.9365 10.9913 37,438,906
12/07/2565 10.9808 10.9808 11.0358 37,590,620
11/07/2565 10.9692 10.9692 11.0241 37,550,889
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง