USHY-A
กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.2677
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.3291
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
USHY-A -0.02% 0.67% 2.18% 2.60% 8.38% 3.53% 4.51% 3.08%
ข้อมูล ณ วันที่
17/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
USHY-A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.02%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.17%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.79%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.04%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.56%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 0.86% 0.00 - -
2563 -10.24% 7.35% 3.83% 3.97%
2562 6.00% 1.26% 0.08% 1.63%
2561 -1.06% -0.14% 1.46% -5.02%
2560 2.09% 1.58% 1.12% 0.17%
2559 2.25% 4.21% 4.18% 2.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/06/2564 12.2677 12.2677 12.3291 63,747,703
16/06/2564 12.2706 12.2706 12.3321 63,762,591
15/06/2564 12.2721 12.2721 12.3336 63,770,163
14/06/2564 12.2691 12.2691 12.3305 63,754,999
11/06/2564 12.2684 12.2684 12.3298 63,751,362
10/06/2564 12.2617 12.2617 12.3231 63,716,442
09/06/2564 12.2591 12.2591 12.3205 63,702,591
08/06/2564 12.2444 12.2444 12.3057 63,626,659
07/06/2564 12.2350 12.2350 12.2963 63,577,840
04/06/2564 12.2308 12.2308 12.2921 63,555,768
02/06/2564 12.2129 12.2129 12.2741 63,462,945
01/06/2564 12.2036 12.2036 12.2647 63,414,569
28/05/2564 12.2045 12.2045 12.2656 63,419,191
27/05/2564 12.1937 12.1937 12.2548 63,598,768
25/05/2564 12.1868 12.1868 12.2478 63,562,971
21/05/2564 12.1779 12.1779 12.2389 63,516,511
20/05/2564 12.1611 12.1611 12.2220 63,628,925
19/05/2564 12.1612 12.1612 12.2221 63,629,340
18/05/2564 12.1831 12.1831 12.2441 63,744,060
17/05/2564 12.1856 12.1856 12.2466 63,756,775
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง