ASIA-B
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
21.8995
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
22.1186
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASIA-B 0.20% -2.16% -4.69% -8.81% -8.17% -1.34% 0.02% 3.97%
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASIA-B
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.03%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.04%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.69%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.49%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.32% -4.69% - -
2564 -0.63% 0.96% 0.81% -0.10%
2563 -3.79% 3.39% 1.80% 0.77%
2562 4.72% 2.18% 1.85% 0.30%
2561 -2.26% -1.09% -0.12% -0.26%
2560 2.01% 1.25% 1.13% 0.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/06/2565 21.8995 21.8995 22.1186 83,492,110
29/06/2565 21.8547 21.8547 22.0733 83,320,647
28/06/2565 21.8572 21.8572 22.0759 83,319,554
27/06/2565 21.9108 21.9108 22.1300 83,506,729
24/06/2565 21.9366 21.9366 22.1561 83,605,092
23/06/2565 21.9545 21.9545 22.1741 83,714,914
22/06/2565 21.9335 21.9335 22.1529 83,635,105
21/06/2565 21.8876 21.8876 22.1066 83,486,479
20/06/2565 21.9087 21.9087 22.1279 83,585,437
17/06/2565 21.8981 21.8981 22.1172 83,543,991
16/06/2565 21.7918 21.7918 22.0098 83,136,542
15/06/2565 21.8225 21.8225 22.0408 83,253,556
14/06/2565 21.8492 21.8492 22.0678 83,352,441
13/06/2565 21.9704 21.9704 22.1902 83,829,698
10/06/2565 22.2378 22.2378 22.4603 84,839,596
09/06/2565 22.2616 22.2616 22.4843 84,924,531
08/06/2565 22.2771 22.2771 22.5000 84,982,838
07/06/2565 22.2656 22.2656 22.4884 84,929,010
06/06/2565 22.3060 22.3060 22.5292 85,069,773
02/06/2565 22.3154 22.3154 22.5387 85,106,793
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง