ASIA-B
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
23.7011
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
23.9382
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASIA-B -0.02% 0.36% 0.66% -0.16% 2.90% 3.47% 1.99% 4.63%
ข้อมูล ณ วันที่
16/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASIA-B
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.04%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.69%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.49%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.92%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -0.63% 0.00 - -
2563 -3.79% 3.39% 1.80% 0.77%
2562 4.72% 2.18% 1.85% 0.30%
2561 -2.26% -1.09% -0.12% -0.26%
2560 2.01% 1.25% 1.13% 0.04%
2559 3.23% 2.03% 1.47% -3.69%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/06/2564 23.7011 23.7011 23.9382 109,172,424
16/06/2564 23.7189 23.7189 23.9562 109,268,551
15/06/2564 23.7234 23.7234 23.9607 109,279,274
14/06/2564 23.7393 23.7393 23.9768 110,696,543
11/06/2564 23.7391 23.7391 23.9766 110,590,184
10/06/2564 23.7179 23.7179 23.9552 110,494,774
09/06/2564 23.7002 23.7002 23.9373 110,408,008
08/06/2564 23.6680 23.6680 23.9048 110,257,717
07/06/2564 23.6525 23.6525 23.8891 110,191,847
04/06/2564 23.6347 23.6347 23.8711 110,096,299
02/06/2564 23.6456 23.6456 23.8822 110,432,678
01/06/2564 23.6438 23.6438 23.8803 111,000,303
31/05/2564 23.6573 23.6573 23.8940 111,157,369
28/05/2564 23.6571 23.6571 23.8938 111,161,061
27/05/2564 23.6616 23.6616 23.8983 111,393,806
25/05/2564 23.6688 23.6688 23.9056 111,416,909
24/05/2564 23.6498 23.6498 23.8864 111,301,907
21/05/2564 23.6506 23.6506 23.8872 111,305,643
20/05/2564 23.6294 23.6294 23.8658 111,714,228
19/05/2564 23.6440 23.6440 23.8805 111,776,598
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง