ADR-D
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.4513
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.5359
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ADR-D -0.01% -1.15% -0.88% -4.01% 2.22% 1.66% -0.40% 0.88%
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ADR-D
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.22%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.95%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.54%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.18%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.08%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -4.18% 0.75% - -
2563 -6.00% 4.79% 3.15% 4.54%
2562 2.78% -0.06% -0.61% 0.84%
2561 0.07% -5.15% -1.76% 1.31%
2560 4.00% 0.98% 0.71% 2.29%
2559 5.78% 0.72% 1.05% -8.12%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/07/2564 8.4513 8.4513 8.5359 33,231,405
21/07/2564 8.4204 8.4204 8.5047 33,149,664
19/07/2564 8.4211 8.4211 8.5054 33,153,160
16/07/2564 8.4508 8.4508 8.5354 33,270,181
15/07/2564 8.4576 8.4576 8.5423 33,297,580
14/07/2564 8.4195 8.4195 8.5038 33,143,559
13/07/2564 8.4342 8.4342 8.5186 33,200,325
12/07/2564 8.4265 8.4265 8.5109 33,170,939
09/07/2564 8.4187 8.4187 8.5030 33,138,434
08/07/2564 8.4476 8.4476 8.5322 33,250,484
07/07/2564 8.4677 8.4677 8.5525 33,327,080
06/07/2564 8.4881 8.4881 8.5731 33,407,998
02/07/2564 8.4586 8.4586 8.5433 33,290,425
01/07/2564 8.4713 8.4713 8.5561 33,338,947
30/06/2564 8.5093 8.5093 8.5945 33,483,312
29/06/2564 8.5016 8.5016 8.5867 33,450,938
28/06/2564 8.5015 8.5015 8.5866 33,446,754
25/06/2564 8.5295 8.5295 8.6149 33,554,862
24/06/2564 8.4856 8.4856 8.5706 33,380,654
23/06/2564 8.4843 8.4843 8.5692 33,373,514
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.4062
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
8 0.2631 19/03/2564 31/03/2564
7 0.0400 16/09/2562 27/09/2562
6 0.1916 07/03/2561 23/03/2561
5 0.4680 05/09/2560 18/09/2560
4 0.3500 07/03/2560 20/03/2560
3 0.4550 29/08/2557 12/09/2557
2 0.5175 27/02/2556 03/12/2556
1 0.1210 31/08/2555 09/12/2555
  Total Records : 8
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง