ADR-D
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.8098
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.8780
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ADR-D -0.13% -5.98% -6.11% -13.17% -17.97% -6.08% -3.97% -1.21%
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ADR-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.91%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.22%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.95%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.54%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.18%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.71% -8.13% -6.20% -
2564 -4.18% 0.75% -2.71% 0.18%
2563 -6.00% 4.79% 3.15% 4.54%
2562 2.78% -0.06% -0.61% 0.84%
2561 0.07% -5.15% -1.76% 1.31%
2560 4.00% 0.98% 0.71% 2.29%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/09/2565 6.8098 6.8098 6.8780 24,298,104
28/09/2565 6.8187 6.8187 6.8870 24,328,667
27/09/2565 6.8553 6.8553 6.9240 24,456,927
26/09/2565 6.8482 6.8482 6.9168 24,428,368
23/09/2565 6.9455 6.9455 7.0151 24,775,473
22/09/2565 6.9975 6.9975 7.0676 24,962,570
21/09/2565 7.0434 7.0434 7.1139 25,126,396
20/09/2565 7.0729 7.0729 7.1437 25,231,721
19/09/2565 7.0885 7.0885 7.1595 25,286,243
16/09/2565 7.0970 7.0970 7.1681 25,316,261
15/09/2565 7.1182 7.1182 7.1895 25,391,667
14/09/2565 7.1413 7.1413 7.2128 25,474,138
13/09/2565 7.1901 7.1901 7.2621 25,647,600
12/09/2565 7.1911 7.1911 7.2631 25,650,513
09/09/2565 7.1916 7.1916 7.2636 25,652,431
08/09/2565 7.1778 7.1778 7.2497 25,600,349
07/09/2565 7.1507 7.1507 7.2223 25,503,105
06/09/2565 7.1869 7.1869 7.2589 25,616,836
02/09/2565 7.2050 7.2050 7.2772 25,681,154
01/09/2565 7.2049 7.2049 7.2771 25,682,232
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.4062
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
8 0.2631 19/03/2564 31/03/2564
7 0.0400 16/09/2562 27/09/2562
6 0.1916 07/03/2561 23/03/2561
5 0.4680 05/09/2560 18/09/2560
4 0.3500 07/03/2560 20/03/2560
3 0.4550 29/08/2557 12/09/2557
2 0.5175 27/02/2556 03/12/2556
1 0.1210 31/08/2555 09/12/2555
  Total Records : 8
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง